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        專題

        攻關四季度 以實際行動踐行黨的二十大精神| 計財處全方位保資金運行安全


        2022-11-15

                

                10月以來,面對行業嚴峻形勢,計財處上下聚力,內外部聯動,積極踐行集團“333”工作要求,緊盯資金管控這個牛鼻子,充分運用穩經濟金融政策,及時平衡資金余缺,快速補充信貸資金,充分發揮融資兜底功能,全面保障公司資金運行安全。

                內外聯動,銀企協同,雙向追求極低融資成本。構建“公司層 計財處層 業務經辦層”三級銀企溝通協同機制,從授信品種、價格水平、政策障礙等方面層層推進,進一步穩固、拓展融資渠道。1-10月倒貸54.84億元,多頻次與工行、建行、農行、山西銀行等16家金融機構溝通,經過不懈努力,建行、農行、山西銀行貸款利率調整為LPR利率3.70%,工行貸款由1年期短貸置換為3年期長貸,利率調減至3.90%,本年度財務費用實現雙“破6”,再創歷史新低,助推外部融資成本再降低,融資結構更優化。

                銀企協調“軟工作”做成專業“硬指標”的降低。充分運用國家穩經濟政策變化窗口期,推廣金融創新品種,在中國銀行爭取到3億元低利率綠色信貸支持;在公司推廣建行無任何費用的易信通貸款;尤其是面對資金矛盾,迅速反應,及時行動,不斷解決、攻克各金融機構提出的質疑和難點,暢通銀企融資渠道,變“軟工作”為“硬指標”,10月最后三天新增建行、華夏、興業銀行融資貸款1.5億元,夯實了資金鏈平穩運行基礎。

                三方協作,資金聯動,雙輪驅動資金用在刀刃上。嚴格落實公司經營周例會安排,與銷售、采購緊密協作,完善“日平衡、周平衡、月平衡”運行機制。密切關注供銷兩頭變化,動態調整月度資金計劃執行,根據銷售回款情況,“以收定支”安排采購付款;每月按照市場化原則,建立資金有償占用機制,確立庫存資金控制標準,資金使用成本節約、超支按照同期融資利率對各責任單位量化考核、等額獎罰,進一步強化各單位的市場化意識,最大限度降低庫存資金占用,確保將有限的資金用在經營“刀刃上”。

                黨政融合,主動擔當,雙管齊下筑牢工作根基。計財處黨支部積極貫徹黨的二十大精神,緊緊圍繞公司躋身行業“兩高”目標,多次發起了向“同地區,同行業,同時期融資成本最低”沖鋒的號召,以“學巴鋼”為契機,將外部融資成本橫向分解到5個科級小指標,縱向深入到16家銀行、4個融資品種,直接跟崗位職工績效考核掛鉤,支部引領,專業推進,促黨政深度融合,提升專業工作成效。

                 

                

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